Şirket analizi Premier Foods plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.29) sektör ortalamasından (%-8.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.65 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (12.85 $), adil değerlemeden (1.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.937) sektör ortalamasının (%12.6) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.23%) sektör ortalamasından (ROE=11.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Premier Foods plc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -6.6% | -1.4% |
| 90 günler | -11.4% | -11.7% | 0.7% |
| 1 yıl | 32.3% | -8.5% | 22.3% |
PRRFY vs Sektör: Premier Foods plc, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %40.82 oranında geride bıraktı.
PRRFY vs Pazar: Premier Foods plc geçtiğimiz yıl piyasadan %9.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRRFY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6209 olan PRRFY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan (1.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.85 $), adil fiyattan %87.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.1), bir bütün olarak sektörünkinden (33.9) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.1), bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.94) sektörün genelinden (3.42) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.05), sektörün tamamından (11.43) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.05) piyasanın tamamından (25.11) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.23) sektörün tamamından (%11.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.23) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.75) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.937, sektör ortalamasının %12.6 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.937, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.937 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
