Şirket analizi Paradox Interactive AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.32) sektör ortalamasından (%-17.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.33 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (19.2 $), adil değerlemeden (19.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.08) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.14%) sektör ortalamasından (ROE=50.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Paradox Interactive AB (publ) | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.2% | -1.2% |
| 90 günler | 3.3% | -6.4% | -6.6% |
| 1 yıl | 7.3% | -17.2% | 6.9% |
PRXXF vs Sektör: Paradox Interactive AB (publ), geçen yıl "Communication Services" sektörünü %24.5 oranında geride bıraktı.
PRXXF vs Pazar: Paradox Interactive AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasadan %0.4092 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRXXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1408 olan PRXXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.2 $), adil fiyattan (19.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.2 $), adil fiyattan %0.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.01) bir bütün olarak sektörünkinden (57.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.44), bir bütün olarak sektörünkinden (5.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.83) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.73), sektörün tamamından (9.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.73) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.14) sektörün tamamından (%50.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.14) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.44) sektörün tamamından (%13.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.08, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
