Şirket analizi Prysmian S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.6225) sektör ortalamasından (%-22) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.14%) sektör ortalamasının (ROE=13.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (30.75 $), adil değerlemeden (22.19 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.48) sektör ortalamasının (%5.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.87, 5 yılda %1.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Prysmian S.p.A. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | -39.4% | 4.4% |
| 90 günler | -27.2% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | 0.6% | -22% | 8.5% |
PRYMY vs Sektör: Prysmian S.p.A., geçen yıl "Industrials" sektörünü %22.62 oranında geride bıraktı.
PRYMY vs Pazar: Prysmian S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRYMY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.012 olan PRYMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.75 $), adil fiyattan (22.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.75 $), adil fiyattan %27.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.48) bir bütün olarak sektörünkinden (47.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) sektörün tamamından (119.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.14) sektörün tamamından (%13.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.14) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.82) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.9) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.48, sektör ortalamasının %5.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
