Şirket analizi PT Kalbe Farma Tbk.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0649 $), adil fiyattan (0.0897 $) daha düşük
- Temettüler (%7.45) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.56) sektör ortalamasından (%-17.83) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16964.79, 5 yılda %4.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.000846%) sektör ortalamasından (ROE=12.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PT Kalbe Farma Tbk. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -12.6% | 6.7% |
| 90 günler | -21% | -16.8% | -7.9% |
| 1 yıl | -16.6% | -17.8% | 5.6% |
PTKFF vs Sektör: PT Kalbe Farma Tbk., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %1.28 oranında geride bıraktı.
PTKFF vs Pazar: PT Kalbe Farma Tbk. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PTKFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3184 olan PTKFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0649 $), adil fiyattan (0.0897 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0649 $), adil fiyattan %38.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (407771.07), bir bütün olarak sektörünkinden (32.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (407771.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.17) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (37051.95) sektörün genelinden (3.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (37051.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (246842.11), sektörün tamamından (12.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (246842.11) piyasanın tamamından (28.59) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.000846) sektörün tamamından (%12.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.000846) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.00067) sektörün tamamından (%6.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.00067) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.21) sektörün tamamından (%15.56) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.45 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
