Şirket analizi Publicis Groupe S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.82 $), adil fiyattan (28.43 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.92%) sektör ortalamasının (ROE=7.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%6.3) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.35) sektör ortalamasından (%6.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.81, 5 yılda %4.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Publicis Groupe S.A. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -4.2% | -1.2% |
| 90 günler | -7.3% | 3.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -8.3% | 6.4% | 6.9% |
PUBGY vs Sektör: Publicis Groupe S.A., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-14.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PUBGY vs Pazar: Publicis Groupe S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PUBGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1605 olan PUBGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.82 $), adil fiyattan (28.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.82 $), adil fiyattan %14.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak sektörünkinden (433.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5808) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5808) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3999) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3999), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.98) sektörün tamamından (8.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.98) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%396.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.92) sektörün tamamından (%7.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.92) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.34) sektörün tamamından (%2.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.14) sektörün tamamından (%6.13) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.3, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
