Şirket analizi PUMA SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.33 $), adil fiyattan (6.71 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.21%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.88) sektör ortalamasının (%3.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.1) sektör ortalamasından (%14.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.81, 5 yılda %0.233 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PUMA SE | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -19% | 0.9% | -2.7% |
| 90 günler | -28.4% | 1.1% | -0.8% |
| 1 yıl | -19.1% | 14.3% | 16.7% |
PUMSY vs Sektör: PUMA SE, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-33.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PUMSY vs Pazar: PUMA SE geçtiğimiz yıl piyasada %-35.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PUMSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3674 olan PUMSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.33 $), adil fiyattan (6.71 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.33 $), adil fiyattan %55 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3196), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3196) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0868) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0868), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.06) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.06) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.21) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.21) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.07) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.88, sektör ortalamasının %3.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
