Şirket analizi QBE Insurance Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.89 $), adil fiyattan (14.79 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.85) sektör ortalamasından (%2.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.89) sektör ortalamasının (%7.91) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.22%) sektör ortalamasından (ROE=72.04%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| QBE Insurance Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.7% | -2.4% | -0.6% |
| 90 günler | 9.8% | -42.3% | -9.9% |
| 1 yıl | 13.9% | 2.5% | 5.5% |
QBIEY vs Sektör: QBE Insurance Group Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %11.32 oranında geride bıraktı.
QBIEY vs Pazar: QBE Insurance Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QBIEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2663 olan QBIEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.89 $), adil fiyattan (14.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.89 $), adil fiyattan %6.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.22) bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.69), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.97) sektörün tamamından (5.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.23), sektörün tamamından (-76.3) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.23) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-43.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-43.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.22) sektörün tamamından (%72.04) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.22) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.14) sektörün tamamından (%118.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.89, sektör ortalamasının %7.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
