Şirket analizi QS Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%283.33) sektör ortalamasından (%-22.04) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.35%) sektör ortalamasının (ROE=11.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.18 $), adil değerlemeden (0.1168 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.26) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1539.02, 5 yılda %183.33 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| QS Energy, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.5% | 6.7% |
| 90 günler | 53.3% | -3.3% | -7.9% |
| 1 yıl | 283.3% | -22% | 5.6% |
QSEP vs Sektör: QS Energy, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %305.37 oranında geride bıraktı.
QSEP vs Pazar: QS Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %277.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QSEP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.45 olan QSEP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.18 $), adil fiyattan (0.1168 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.18 $), adil fiyattan %35.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (13.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-10.66) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-10.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-40.05) sektörün tamamından (20.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-40.05) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%22.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.35) sektörün tamamından (%11.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.35) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1559.68) sektörün tamamından (%5.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1559.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
