Şirket analizi Quarterhill Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.36) sektör ortalamasından (%-1.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.32 $), adil değerlemeden (1.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.02, 5 yılda %1.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.65%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quarterhill Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0.1% | 1.6% |
| 90 günler | 1.5% | -26.8% | 6.6% |
| 1 yıl | 23.4% | -1.6% | 31.7% |
QTRHF vs Sektör: Quarterhill Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %24.95 oranında geride bıraktı.
QTRHF vs Pazar: Quarterhill Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QTRHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4493 olan QTRHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.32 $), adil fiyattan (1.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.32 $), adil fiyattan %1.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.18) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8782) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8782) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.53) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.53) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-92.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.23) 5 yıllık ortalama getiriden (%-92.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.23) sektörün getirisinden (%7.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.65) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.65) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.25) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%205.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
