Şirket analizi Qantas Airways Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.01) sektör ortalamasından (%-28.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=570.77%) sektör ortalamasının (ROE=13.51%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.49 $), adil değerlemeden (5.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.06, 5 yılda %26.93 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Qantas Airways Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -8% | 0.3% |
| 90 günler | -13.3% | -24.7% | -9% |
| 1 yıl | 22% | -28.9% | 6.5% |
QUBSF vs Sektör: Qantas Airways Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %50.9 oranında geride bıraktı.
QUBSF vs Pazar: Qantas Airways Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QUBSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4233 olan QUBSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.49 $), adil fiyattan (5.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.49 $), adil fiyattan %2.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.51), bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.458) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.458), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.41) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.41) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%570.77) sektörün tamamından (%13.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%570.77) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.1) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
