Şirket analizi Razer Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.59) sektör ortalamasından (%-50) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.2%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.316 $), adil değerlemeden (0.1368 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Razer Inc. | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 14.3% | 2.8% |
| 90 günler | -6.9% | -27.3% | 2.7% |
| 1 yıl | -20.6% | -50% | 26% |
RAZFF vs Sektör: Razer Inc., geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %29.41 oranında geride bıraktı.
RAZFF vs Pazar: Razer Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RAZFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3959 olan RAZFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.316 $), adil fiyattan (0.1368 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.316 $), adil fiyattan %56.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.8), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.3), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.8) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.53), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.53) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.2) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.2) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.74) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.6) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
