Şirket analizi Rubis
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.39 $), adil fiyattan (6.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.05) sektör ortalamasından (%-19.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.44%) sektör ortalamasının (ROE=7.04%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7.08) sektör ortalamasının (%7.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.75, 5 yılda %7.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rubis | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.7% | -3% | -0.4% |
| 90 günler | -6.2% | -27% | 8.4% |
| 1 yıl | 32% | -20% | 31.3% |
RBSFY vs Sektör: Rubis, geçen yıl "Utilities" sektörünü %52.04 oranında geride bıraktı.
RBSFY vs Pazar: Rubis geçtiğimiz yıl piyasadan %0.7548 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RBSFY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6163 olan RBSFY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.39 $), adil fiyattan (6.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.39 $), adil fiyattan %8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (21.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1978) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1978) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0824) sektörün tamamından (4.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0824), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) sektörün tamamından (13.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%772.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.44) sektörün tamamından (%7.04) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.44) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.57) sektörün tamamından (%2.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.79) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.08, sektör ortalamasının %7.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
