Şirket analizi NatWest Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.85 $), adil fiyattan (6.04 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.11) sektör ortalamasından (%12.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%5.55) sektör ortalamasının (%7.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.97, 5 yılda %14.99 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.55%) sektör ortalamasından (ROE=15.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NatWest Group plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -1.1% | -8.5% |
| 90 günler | 17.8% | -43.3% | -13.9% |
| 1 yıl | 74.1% | 12.8% | -2.2% |
RBSPF vs Sektör: NatWest Group plc, geçen yıl "Financials" sektörünü %61.33 oranında geride bıraktı.
RBSPF vs Pazar: NatWest Group plc geçtiğimiz yıl piyasadan %76.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RBSPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.43 olan RBSPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.85 $), adil fiyattan (6.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.85 $), adil fiyattan %3.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.47) bir bütün olarak sektörünkinden (27.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7892), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7892) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (73.55), sektörün tamamından (-76.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (73.55) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-241.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-241.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.55) sektörün tamamından (%15.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.55) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6857) sektörün tamamından (%60.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6857) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.55, sektör ortalamasının %7.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
