Şirket analizi Redefine Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.2349 $) daha düşük
- Temettüler (%325.18) sektör ortalamasından (%9.45) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-17.43) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.57%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %42, 5 yılda %41.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Redefine Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.1% | 2.6% |
| 90 günler | 0% | -5.1% | 4.4% |
| 1 yıl | 0% | -17.4% | 25.6% |
RDPEF vs Sektör: Redefine Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %17.43 oranında geride bıraktı.
RDPEF vs Pazar: Redefine Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RDPEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan RDPEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.2349 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan %17.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.03) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4498) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4498) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (117.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.57) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.57) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.94) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %325.18 sektör ortalamasından %9.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %325.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %325.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
