Şirket analizi Rakuten Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.36 $), adil fiyattan (6.55 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.2883%) sektör ortalamasının (ROE=-142.75%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.8) sektör ortalamasından (%15.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.19, 5 yılda %18.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -0.4% | -2.2% |
| 90 günler | 13.4% | 3.2% | -3.7% |
| 1 yıl | 14.8% | 15.4% | 13.4% |
RKUNY vs Sektör: Rakuten Group, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-0.5892 oranında biraz düşük performans gösterdi.
RKUNY vs Pazar: Rakuten Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RKUNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2846 olan RKUNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.36 $), adil fiyattan (6.55 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.36 $), adil fiyattan %3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0072), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0072) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.535) sektörün tamamından (5.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.535), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-241.66) sektörün tamamından (28.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-241.66) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.2883) sektörün tamamından (%-142.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.2883) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0107) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0107) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.06) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
