Şirket analizi Renesas Electronics Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.68 $), adil fiyattan (10.12 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.33) sektör ortalamasından (%-14.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.73, 5 yılda %5.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1195%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Renesas Electronics Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -10.2% | -2.7% |
| 90 günler | 20.2% | -9.2% | -4.8% |
| 1 yıl | -12.3% | -14.5% | 6.8% |
RNECY vs Sektör: Renesas Electronics Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %2.21 oranında geride bıraktı.
RNECY vs Pazar: Renesas Electronics Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RNECY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2371 olan RNECY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.68 $), adil fiyattan (10.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.68 $), adil fiyattan %31.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.57) bir bütün olarak sektörünkinden (69.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0162) bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0162) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.11) sektörün tamamından (5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.53), sektörün tamamından (20.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.53) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1195) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1195) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0755) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0755) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.69) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
