Şirket analizi REC Silicon ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.96 $), adil fiyattan (0.9643 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %52.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %61.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.04%) sektör ortalamasının (ROE=15.26%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-77.7) sektör ortalamasından (%-37.17) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| REC Silicon ASA | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.8% | 4% | 1.9% |
| 90 günler | -65.2% | -38.3% | 4.9% |
| 1 yıl | -77.7% | -37.2% | 24.9% |
RNWEF vs Sektör: REC Silicon ASA, geçen yıl "Technology" sektöründe %-40.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RNWEF vs Pazar: REC Silicon ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-102.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: RNWEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.49 olan RNWEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.96 $), adil fiyattan (0.9643 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.96 $), adil fiyattan %0.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.65) bir bütün olarak sektörünkinden (73.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.07), bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.68) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.77) sektörün tamamından (22.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.77) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.04) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.04) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.53) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
