Şirket analizi Rego Payment Architectures, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.06 $), adil fiyattan (1.7 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.59) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.77%) sektör ortalamasının (ROE=15.11%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.27) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rego Payment Architectures, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | 4.7% | 0.8% |
| 90 günler | -12.1% | -33.6% | 3.1% |
| 1 yıl | -37.6% | -37.8% | 23.7% |
RPMT vs Sektör: Rego Payment Architectures, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %0.245 oranında geride bıraktı.
RPMT vs Pazar: Rego Payment Architectures, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RPMT, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7229 olan RPMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.06 $), adil fiyattan (1.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.06 $), adil fiyattan %60.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (80857.31) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (80857.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.81) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.81) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.77) sektörün tamamından (%15.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.77) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-440.68) sektörün tamamından (%6.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-440.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
