Şirket analizi Rathbones Group Plc
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (23 $), adil değerlemeden (5.53 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.65) sektör ortalamasının (%7.99) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%12.76) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.99, 5 yılda %0.738 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.78%) sektör ortalamasından (ROE=15.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rathbones Group Plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -43.4% | -6.6% |
| 1 yıl | 0% | 12.8% | 6.9% |
RTBBF vs Sektör: Rathbones Group Plc, geçen yıl "Financials" sektöründe %-12.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RTBBF vs Pazar: Rathbones Group Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-6.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTBBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan RTBBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23 $), adil fiyattan (5.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23 $), adil fiyattan %76 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.59), bir bütün olarak sektörünkinden (27.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9885), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9885) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.97) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.82), sektörün tamamından (-76.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.82) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.78) sektörün tamamından (%15.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.78) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8815) sektörün tamamından (%60.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8815) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.65, sektör ortalamasının %7.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.65 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%190.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
