Şirket analizi Rightmove plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.26) sektör ortalamasından (%-18.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=287.14%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.47 $), adil değerlemeden (2.88 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.64) sektör ortalamasının (%3.61) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rightmove plc | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 2.6% | -1.4% |
| 90 günler | -0.7% | 2.3% | 4.2% |
| 1 yıl | 11.3% | -18.3% | 23% |
RTMVY vs Sektör: Rightmove plc, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %29.56 oranında geride bıraktı.
RTMVY vs Pazar: Rightmove plc geçtiğimiz yıl piyasada %-11.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTMVY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2165 olan RTMVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.47 $), adil fiyattan (2.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.47 $), adil fiyattan %81.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.89) bir bütün olarak sektörünkinden (58.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (134.63), bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (134.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.63) sektörün genelinden (5.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.38), sektörün tamamından (10.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.38) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%287.14) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%287.14) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%189.9) sektörün tamamından (%4.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%189.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%169.09) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%169.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.64, sektör ortalamasının %3.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
