Şirket analizi Rio Tinto Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (75.8 $), adil fiyattan (80.61 $) daha düşük
- Temettüler (%9.19) sektör ortalamasından (%5.07) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.45) sektör ortalamasından (%-45.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.76 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.04%) sektör ortalamasının (ROE=10.81%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rio Tinto Group | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -44.2% | 4.4% |
| 90 günler | -6.7% | -43.8% | -9.9% |
| 1 yıl | -15.4% | -45% | 8.5% |
RTNTF vs Sektör: Rio Tinto Group, geçen yıl "Materials" sektörünü %29.59 oranında geride bıraktı.
RTNTF vs Pazar: Rio Tinto Group geçtiğimiz yıl piyasada %-23.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTNTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.297 olan RTNTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (75.8 $), adil fiyattan (80.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (75.8 $), adil fiyattan %6.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak sektörünkinden (192.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2), bir bütün olarak sektörünkinden (1.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.17) sektörün tamamından (6.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.38) sektörün tamamından (30.8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.38) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.04) sektörün tamamından (%10.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.04) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.2) sektörün tamamından (%4.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.19 sektör ortalamasından %5.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
