Şirket analizi RWE Aktiengesellschaft
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (35.37 $), adil fiyattan (38.43 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.06) sektör ortalamasından (%-9.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.27%) sektör ortalamasının (ROE=13.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.84) sektör ortalamasının (%5.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.04, 5 yılda %3.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RWE Aktiengesellschaft | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -22.7% | -4.6% |
| 90 günler | 19.3% | 0% | -7.9% |
| 1 yıl | 4.1% | -9.9% | 4.6% |
RWEOY vs Sektör: RWE Aktiengesellschaft, geçen yıl "Utilities" sektörünü %13.92 oranında geride bıraktı.
RWEOY vs Pazar: RWE Aktiengesellschaft geçtiğimiz yıl piyasada %-0.5148 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RWEOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0781 olan RWEOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (35.37 $), adil fiyattan (38.43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (35.37 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.09) bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.625) bir bütün olarak sektörünkinden (1.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.625) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8675) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8675), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.97) sektörün tamamından (12.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.97) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.27) sektörün tamamından (%13.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.27) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.01) sektörün tamamından (%3.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.76) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.84, sektör ortalamasının %5.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
