Şirket analizi Rolls-Royce Holdings plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%89.69) sektör ortalamasından (%-22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.63 $), adil değerlemeden (3.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7456) sektör ortalamasının (%5.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.89, 5 yılda %11.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-65.53%) sektör ortalamasından (ROE=13.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:42 Rolls-Royce secures funding to develop lunar nuclear reactor
18 kasım 17:16 Emirates buys 15 Airbus jets in reprieve from engine row
2.3. Piyasa verimliliği
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -39.4% | 4.4% |
| 90 günler | 32% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | 89.7% | -22% | 8.5% |
RYCEY vs Sektör: Rolls-Royce Holdings plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %111.69 oranında geride bıraktı.
RYCEY vs Pazar: Rolls-Royce Holdings plc geçtiğimiz yıl piyasadan %81.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYCEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.72 olan RYCEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.63 $), adil fiyattan (3.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.63 $), adil fiyattan %63.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.46) bir bütün olarak sektörünkinden (47.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.81) bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.39) sektörün tamamından (119.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.39) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-65.53) sektörün tamamından (%13.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-65.53) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.65) sektörün tamamından (%5.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7456, sektör ortalamasının %5.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7456, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7456 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0415) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
