Şirket analizi Rolls-Royce Holdings plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.08) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.05 $), adil değerlemeden (3.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.89, 5 yılda %11.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-65.53%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:42 Rolls-Royce secures funding to develop lunar nuclear reactor
18 kasım 17:16 Emirates buys 15 Airbus jets in reprieve from engine row
2.3. Piyasa verimliliği
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | 5.1% | 0.7% |
| 90 günler | 3.2% | -49.9% | 1.1% |
| 1 yıl | 95.1% | -13.5% | 20.9% |
RYCEY vs Sektör: Rolls-Royce Holdings plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %108.58 oranında geride bıraktı.
RYCEY vs Pazar: Rolls-Royce Holdings plc geçtiğimiz yıl piyasadan %74.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYCEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.83 olan RYCEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.05 $), adil fiyattan (3.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.05 $), adil fiyattan %45.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.46) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.81) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.39) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.39) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-65.53) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-65.53) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.65) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0415) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
