Şirket analizi Shell plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (35.97 $), adil fiyattan (41.21 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.12) sektör ortalamasından (%-18.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%3.92) sektör ortalamasının (%6.17) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.89, 5 yılda %16.3 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.83%) sektör ortalamasından (ROE=11.07%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shell plc | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | -0.8% | 0.4% | -9.9% |
| 1 yıl | -11.1% | -18.8% | 8.5% |
RYDAF vs Sektör: Shell plc, geçen yıl "Energy" sektörünü %7.72 oranında geride bıraktı.
RYDAF vs Pazar: Shell plc geçtiğimiz yıl piyasada %-19.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYDAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2139 olan RYDAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (35.97 $), adil fiyattan (41.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (35.97 $), adil fiyattan %14.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.64) bir bütün olarak sektörünkinden (13.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (1.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7154) sektörün tamamından (1.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7154), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.94) sektörün tamamından (20.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.94) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%61.3) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.83) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.83) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%5.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.15) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.92, sektör ortalamasının %6.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
