Şirket analizi Ryohin Keikaku Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%65.69) sektör ortalamasından (%-10.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (25.4 $), adil değerlemeden (25.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.08, 5 yılda %0.8055 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.1%) sektör ortalamasından (ROE=18.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ryohin Keikaku Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -5.8% | -3% |
| 90 günler | 32.1% | -5.5% | -4.6% |
| 1 yıl | 65.7% | -10.5% | 11.9% |
RYKKY vs Sektör: Ryohin Keikaku Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %76.14 oranında geride bıraktı.
RYKKY vs Pazar: Ryohin Keikaku Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %53.75 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYKKY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.26 olan RYKKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.4 $), adil fiyattan (25.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.4 $), adil fiyattan %0.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.42) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8504) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8504), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.44) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.44) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-83.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%14044.96) 5 yıllık ortalama getiriden (%-83.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%14044.96) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.1) sektörün tamamından (%18.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.1) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.52) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.95) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
