Şirket analizi Samsara Luggage, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.0184 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.78) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-96.97) sektör ortalamasından (%0.0415) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11650, 5 yılda %40.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.8%) sektör ortalamasından (ROE=18.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Samsara Luggage, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 25% | -3.6% | -1.2% |
| 90 günler | -81.5% | 6.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -97% | 0% | 6.9% |
SAML vs Sektör: Samsara Luggage, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-97.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SAML vs Pazar: Samsara Luggage, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-103.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: SAML, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.86 olan SAML.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.0184 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan %1740 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (32.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0201) bir bütün olarak sektörünkinden (12.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0201) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1177) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1177), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.21), sektörün tamamından (17.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.21) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.8) sektörün tamamından (%18.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.8) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1200) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1200) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
