Şirket analizi SAP SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%60.02) sektör ortalamasından (%-35.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (248.76 $), adil değerlemeden (31.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.33) sektör ortalamasının (%64.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.6%) sektör ortalamasından (ROE=15.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SAP SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | 3.8% | -0.4% |
| 90 günler | 15.3% | -35.2% | 1.5% |
| 1 yıl | 60% | -35.3% | 21.8% |
SAPGF vs Sektör: SAP SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %95.34 oranında geride bıraktı.
SAPGF vs Pazar: SAP SE geçtiğimiz yıl piyasadan %38.24 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAPGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.15 olan SAPGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (248.76 $), adil fiyattan (31.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (248.76 $), adil fiyattan %87.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.02) bir bütün olarak sektörünkinden (73.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.2) sektörün genelinden (5.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.48) sektörün tamamından (22.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.48) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.6) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.6) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.65) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.33, sektör ortalamasının %64.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%84.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
