Şirket analizi Saputo Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.81) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (21.33 $), adil değerlemeden (5.97 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.75) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %27.95, 5 yılda %24.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.74%) sektör ortalamasından (ROE=11.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Saputo Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 2.6% | 0.6% |
| 90 günler | -19.4% | -30.8% | 1.5% |
| 1 yıl | -14.8% | -33.1% | 22.4% |
SAPIF vs Sektör: Saputo Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %18.25 oranında geride bıraktı.
SAPIF vs Pazar: Saputo Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAPIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2848 olan SAPIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan (5.97 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.33 $), adil fiyattan %72 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.49), bir bütün olarak sektörünkinden (33.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6339) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6339), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.97), sektörün tamamından (11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.97) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.74) sektörün tamamından (%11.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.74) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.85) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.75, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%92.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
