Şirket analizi SBM Offshore N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.71 $), adil fiyattan (16.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.07) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%5.5) sektör ortalamasının (%6.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %53.7, 5 yılda %47.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.16%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SBM Offshore N.V. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | 0.2% | -0.6% |
| 90 günler | -8.7% | -9.3% | 2.1% |
| 1 yıl | 27.1% | -26.2% | 21.7% |
SBFFF vs Sektör: SBM Offshore N.V., geçen yıl "Energy" sektörünü %53.27 oranında geride bıraktı.
SBFFF vs Pazar: SBM Offshore N.V. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBFFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5205 olan SBFFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.71 $), adil fiyattan (16.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.71 $), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.92) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4369) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4369) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4764) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4764), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.11), sektörün tamamından (5.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.11) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.16) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.16) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.86) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.5, sektör ortalamasının %6.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.5 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
