Şirket analizi Schneider Electric S.E.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.82) sektör ortalamasından (%-3.06) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.13%) sektör ortalamasının (ROE=13.15%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (254 $), adil değerlemeden (88.86 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.54) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.47, 5 yılda %16.41 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Schneider Electric S.E. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.5% | -8.9% | -1.2% |
| 90 günler | -4.4% | 1.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 7.8% | -3.1% | 6.9% |
SBGSF vs Sektör: Schneider Electric S.E., geçen yıl "Industrials" sektörünü %10.88 oranında geride bıraktı.
SBGSF vs Pazar: Schneider Electric S.E. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.906 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBGSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1504 olan SBGSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (254 $), adil fiyattan (88.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (254 $), adil fiyattan %65 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.65) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.86) sektörün tamamından (2.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.14) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.14) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.13) sektörün tamamından (%13.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.13) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.8) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.13) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.54, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
