Şirket analizi Schneider Electric S.E.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%61.8) sektör ortalamasından (%-33.9) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.13%) sektör ortalamasının (ROE=13.49%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (51.97 $), adil değerlemeden (10.42 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.56) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.47, 5 yılda %17.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Schneider Electric S.E. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -0.5% | 0.8% |
| 90 günler | 3% | -37.4% | 6.8% |
| 1 yıl | 61.8% | -33.9% | 32.2% |
SBGSY vs Sektör: Schneider Electric S.E., geçen yıl "Industrials" sektörünü %95.7 oranında geride bıraktı.
SBGSY vs Pazar: Schneider Electric S.E. geçtiğimiz yıl piyasadan %29.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBGSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.19 olan SBGSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (51.97 $), adil fiyattan (10.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (51.97 $), adil fiyattan %79.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.59) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.85) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.11) sektörün tamamından (122.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.11) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.13) sektörün tamamından (%13.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.13) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.8) sektörün tamamından (%4.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.56, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
