Şirket analizi Sino Biopharmaceutical Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.39) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.13) sektör ortalamasından (%-10.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.445 $), adil değerlemeden (0.419 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %19.31, 5 yılda %14.71 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.65%) sektör ortalamasından (ROE=13.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -10.9% | -1.9% |
| 90 günler | 8.3% | -6.4% | -4.6% |
| 1 yıl | 28.1% | -10.5% | 7.2% |
SBMFF vs Sektör: Sino Biopharmaceutical Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %38.61 oranında geride bıraktı.
SBMFF vs Pazar: Sino Biopharmaceutical Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.9 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBMFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.541 olan SBMFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.445 $), adil fiyattan (0.419 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.445 $), adil fiyattan %5.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.15) bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.51) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.79) sektörün tamamından (10.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.79) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.65) sektörün tamamından (%13.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.65) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.67) sektörün tamamından (%6.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%40.18) sektörün tamamından (%15.56) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%40.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.39 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
