Şirket analizi SIG Group AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %29.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.21 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.68%) sektör ortalamasının (ROE=-143.23%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (21.36 $), adil değerlemeden (9.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.8) sektör ortalamasından (%15.89) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SIG Group AG | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0.1% | 0.7% |
| 90 günler | -10.1% | -1.8% | 2.6% |
| 1 yıl | -12.8% | 15.9% | 25.8% |
SCBGF vs Sektör: SIG Group AG, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-28.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SCBGF vs Pazar: SIG Group AG geçtiğimiz yıl piyasada %-38.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCBGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2462 olan SCBGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.36 $), adil fiyattan (9.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.36 $), adil fiyattan %55.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.17) bir bütün olarak sektörünkinden (46.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.39) sektörün tamamından (6.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.75) sektörün tamamından (29.19) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.75) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %68.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%68.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.68) sektörün tamamından (%-143.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.68) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.57) sektörün tamamından (%6.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
