Şirket analizi Sands China Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (26.05 $), adil değerlemeden (7.53 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.04) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %79.8, 5 yılda %45.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17300%) sektör ortalamasından (ROE=-143.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | -3.3% | 0.8% |
| 90 günler | 40.1% | 2.5% | 6.8% |
| 1 yıl | 2% | 21% | 32.2% |
SCHYY vs Sektör: Sands China Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-18.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SCHYY vs Pazar: Sands China Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCHYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0392 olan SCHYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.05 $), adil fiyattan (7.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.05 $), adil fiyattan %71.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.78) bir bütün olarak sektörünkinden (45.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5843.49) bir bütün olarak sektörünkinden (-86.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5843.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.67) sektörün tamamından (6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) sektörün tamamından (28.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%62.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17300) sektörün tamamından (%-143.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17300) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.75) sektörün tamamından (%6.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.44) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%411.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
