Şirket analizi Sands China Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (21.48 $), adil değerlemeden (7.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.51) sektör ortalamasından (%14.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %79.8, 5 yılda %45.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17300%) sektör ortalamasından (ROE=-142.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -23.5% | -1.2% |
| 90 günler | -22.7% | 1.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -22.5% | 14% | 6.9% |
SCHYY vs Sektör: Sands China Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-36.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SCHYY vs Pazar: Sands China Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCHYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4329 olan SCHYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.48 $), adil fiyattan (7.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.48 $), adil fiyattan %62.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.78) bir bütün olarak sektörünkinden (45.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5843.49) bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5843.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.67) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) sektörün tamamından (28.45) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.74) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-29.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-29.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17300) sektörün tamamından (%-142.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17300) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.75) sektörün tamamından (%6.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.44) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%411.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
