Şirket analizi SCI Engineered Materials, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.01 $), adil fiyattan (6.68 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.13) sektör ortalamasından (%-26.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.98%) sektör ortalamasının (ROE=15.45%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.32) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SCI Engineered Materials, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -7.8% | -1.7% |
| 90 günler | -15.5% | -34.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 23.1% | -26.8% | 25.5% |
SCIA vs Sektör: SCI Engineered Materials, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %49.98 oranında geride bıraktı.
SCIA vs Pazar: SCI Engineered Materials, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCIA, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4449 olan SCIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.01 $), adil fiyattan (6.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.01 $), adil fiyattan %33.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.08) bir bütün olarak sektörünkinden (72.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.79) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %123.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%123.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.98) sektörün tamamından (%15.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.98) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.55) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
