Şirket analizi Swisscom AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (55.49 $), adil fiyattan (91.8 $) daha düşük
- Temettüler (%4.53) sektör ortalamasından (%3.35) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.01) sektör ortalamasından (%-18.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.73%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swisscom AG | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -5.9% | 3% |
| 90 günler | -15% | 2.7% | 4.2% |
| 1 yıl | -7% | -18.4% | 25.1% |
SCMWY vs Sektör: Swisscom AG, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %11.37 oranında geride bıraktı.
SCMWY vs Pazar: Swisscom AG geçtiğimiz yıl piyasada %-32.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCMWY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1348 olan SCMWY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (55.49 $), adil fiyattan (91.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (55.49 $), adil fiyattan %65.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.43) bir bütün olarak sektörünkinden (58.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.39) sektörün tamamından (5.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) sektörün tamamından (10.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.1) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.73) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.73) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.91) sektörün tamamından (%4.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.53 sektör ortalamasından %3.35 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
