Şirket analizi The Siam Cement Public Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.18 $), adil fiyattan (8.11 $) daha düşük
- Temettüler (%17.24) sektör ortalamasından (%11.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.48) sektör ortalamasından (%-14.2) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.46, 5 yılda %34.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.12%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 11.3% | 0.2% |
| 90 günler | -30.4% | -16.5% | 4.1% |
| 1 yıl | -35.5% | -14.2% | 25% |
SCVPF vs Sektör: The Siam Cement Public Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-21.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SCVPF vs Pazar: The Siam Cement Public Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-60.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SCVPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6824 olan SCVPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.18 $), adil fiyattan (8.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.18 $), adil fiyattan %13 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.4) bir bütün olarak sektörünkinden (42.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7277) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7277) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6431) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6431), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.19) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.19) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.12) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.12) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.9) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.24 sektör ortalamasından %11.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
