Şirket analizi Sandvik AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.86) sektör ortalamasından (%-28.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.2 $), adil değerlemeden (8.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.89) sektör ortalamasının (%9.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %217.04, 5 yılda %17.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.5%) sektör ortalamasından (ROE=13.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sandvik AB (publ) | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.4% | -8% | -0.6% |
| 90 günler | -0.1% | -24.7% | -9.9% |
| 1 yıl | -18.9% | -28.9% | 5.5% |
SDVKF vs Sektör: Sandvik AB (publ), geçen yıl "Industrials" sektörünü %10.03 oranında geride bıraktı.
SDVKF vs Pazar: Sandvik AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-24.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SDVKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3627 olan SDVKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.2 $), adil fiyattan (8.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.2 $), adil fiyattan %63.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.35) bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.57) bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.98) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.98) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.5) sektörün tamamından (%13.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.5) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.26) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.89, sektör ortalamasının %9.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
