Şirket analizi Secure Energy Services Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.58 $), adil fiyattan (12.92 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.81) sektör ortalamasından (%12.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.47 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.54%) sektör ortalamasının (ROE=22.44%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.19) sektör ortalamasının (%4.86) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
Secure Energy Services Inc. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 4.2% | -0.8% | -2.5% |
90 günler | 7% | 9.8% | 9.7% |
1 yıl | 28.8% | 12.4% | 17% |
SECYF vs Sektör: Secure Energy Services Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %16.45 oranında geride bıraktı.
SECYF vs Pazar: Secure Energy Services Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SECYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5541 olan SECYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.58 $), adil fiyattan (12.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.58 $), adil fiyattan %22.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak sektörünkinden (34.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.79), bir bütün olarak sektörünkinden (3.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3697) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3697), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.7) sektörün tamamından (15.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.7) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-122.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-122.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.54) sektörün tamamından (%22.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.54) piyasanın tamamından (%41.73) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.24) sektörün tamamından (%8.8) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.19, sektör ortalamasının %4.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir