Şirket analizi SÜSS MicroTec SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.66) sektör ortalamasından (%-13.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (39.28 $), adil değerlemeden (3.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4135) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.77, 5 yılda %1.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.91%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SÜSS MicroTec SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -49.5% | 2.3% | 0.6% |
| 90 günler | -41.3% | -24.7% | 7% |
| 1 yıl | 51.7% | -13.2% | 31.9% |
SESMF vs Sektör: SÜSS MicroTec SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %64.88 oranında geride bıraktı.
SESMF vs Pazar: SÜSS MicroTec SE geçtiğimiz yıl piyasadan %19.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SESMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9935 olan SESMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.28 $), adil fiyattan (3.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.28 $), adil fiyattan %90.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (108.48), bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (108.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (5.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.52) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.52) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.54 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-72.49) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-72.49) sektörün getirisinden (%7.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.91) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.91) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.28) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4135, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4135, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4135 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
