Şirket analizi Sono Group N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.03 $), adil fiyattan (0.0374 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %109.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=62.59%) sektör ortalamasının (ROE=-142.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.67) sektör ortalamasından (%-13.1) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sono Group N.V. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -21.9% | 6.7% |
| 90 günler | 0% | -23.3% | -7.9% |
| 1 yıl | -16.7% | -13.1% | 5.6% |
SEVCQ vs Sektör: Sono Group N.V., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-3.57 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SEVCQ vs Pazar: Sono Group N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SEVCQ, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3205 olan SEVCQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.03 $), adil fiyattan (0.0374 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.03 $), adil fiyattan %24.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0126), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.77) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0126) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.77) sektörün genelinden (5.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (28.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8824 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8824) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%62.59) sektörün tamamından (%-142.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%62.59) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-603.77) sektörün tamamından (%6.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-603.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
