Şirket analizi SoftBank Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.41 $), adil fiyattan (1.47 $) daha düşük
- Temettüler (%38.03) sektör ortalamasından (%10.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.96 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.25%) sektör ortalamasının (ROE=7.61%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.42) sektör ortalamasından (%7.24) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SoftBank Corp. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -7% | -5.7% |
| 90 günler | 12.8% | 1.6% | -7.3% |
| 1 yıl | 6.4% | 7.2% | 8.8% |
SFBQF vs Sektör: SoftBank Corp., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-0.8273 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SFBQF vs Pazar: SoftBank Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.42 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SFBQF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1234 olan SFBQF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.41 $), adil fiyattan (1.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.41 $), adil fiyattan %4.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.34) bir bütün olarak sektörünkinden (433.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.4), bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.56) sektörün tamamından (1.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) sektörün tamamından (8.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.59) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.6738 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.6738) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%396.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.25) sektörün tamamından (%7.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.25) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.24) sektörün tamamından (%2.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.22) sektörün tamamından (%6.13) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %38.03 sektör ortalamasından %10.17 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %38.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %38.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
