Şirket analizi SoftBank Group Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (27.41 $), adil fiyattan (30.21 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.05) sektör ortalamasından (%6.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.72, 5 yılda %43.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.28%) sektör ortalamasından (ROE=7.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SoftBank Group Corp. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | -4.2% | -1.2% |
| 90 günler | -3.4% | 3.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -7.1% | 6.4% | 6.9% |
SFTBY vs Sektör: SoftBank Group Corp., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-13.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SFTBY vs Pazar: SoftBank Group Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SFTBY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1356 olan SFTBY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.41 $), adil fiyattan (30.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (27.41 $), adil fiyattan %10.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.82) bir bütün olarak sektörünkinden (433.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5094) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5094) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.998) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.998), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.89), sektörün tamamından (8.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.89) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%396.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.28) sektörün tamamından (%7.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.28) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5022) sektörün tamamından (%2.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5022) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.33) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-6.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
