Şirket analizi Surgutneftegas Public Joint Stock Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.62 $), adil fiyattan (2.88 $) daha düşük
- Temettüler (%15.32) sektör ortalamasından (%6.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-86.78) sektör ortalamasından (%-26.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0151, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.06%) sektör ortalamasından (ROE=11.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -1.7% | -6.6% |
| 1 yıl | -86.8% | -26.6% | 6.9% |
SGTZY vs Sektör: Surgutneftegas Public Joint Stock Company, geçen yıl "Energy" sektöründe %-60.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SGTZY vs Pazar: Surgutneftegas Public Joint Stock Company geçtiğimiz yıl piyasada %-93.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SGTZY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.67 olan SGTZY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.62 $), adil fiyattan (2.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.62 $), adil fiyattan %364.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.35) bir bütün olarak sektörünkinden (13.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.03) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3884) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.06) sektörün tamamından (%11.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.06) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.32) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.12) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.32 sektör ortalamasından %6.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
