Şirket analizi Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.43 $), adil fiyattan (38.17 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.472 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.4815 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.15) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.64) sektör ortalamasından (%-8.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.78%) sektör ortalamasından (ROE=16.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -9.6% | -1.2% |
| 90 günler | -14.9% | -10% | -1.6% |
| 1 yıl | -27.6% | -8.1% | 16.9% |
SHECY vs Sektör: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-19.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHECY vs Pazar: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHECY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5315 olan SHECY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.43 $), adil fiyattan (38.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.43 $), adil fiyattan %147.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.02) bir bütün olarak sektörünkinden (193.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (1.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.8) sektörün tamamından (6.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.97) sektörün tamamından (31.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.97) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-56.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.78) sektörün tamamından (%16.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.78) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.53) sektörün tamamından (%6.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.55) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
