Şirket analizi Sherritt International Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.14 $), adil fiyattan (0.2402 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.3 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.29) sektör ortalamasından (%2.14) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.53%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sherritt International Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | 0.1% | -0.7% |
| 90 günler | -33.3% | -13.4% | 7.7% |
| 1 yıl | -61.3% | 2.1% | 30.6% |
SHERF vs Sektör: Sherritt International Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-63.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHERF vs Pazar: Sherritt International Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-91.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHERF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.18 olan SHERF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.14 $), adil fiyattan (0.2402 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.14 $), adil fiyattan %71.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.88) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.188) bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.188) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5165) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5165), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.81) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.81) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.53) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.53) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.65) sektörün tamamından (%5.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
