MAX Sohbet
Şirket analizi Shimano Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (135.88 $), adil fiyattan (171.85 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.3713 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.6576 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.07) sektör ortalamasının (%3.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.49) sektör ortalamasından (%15.47) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.07%) sektör ortalamasından (ROE=18.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Shimano Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -0% | -2.5% |
| 90 günler | -1.4% | -1.5% | 9.7% |
| 1 yıl | -24.5% | 15.5% | 17% |
SHMDF vs Sektör: Shimano Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-39.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHMDF vs Pazar: Shimano Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHMDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4709 olan SHMDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (135.88 $), adil fiyattan (171.85 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (135.88 $), adil fiyattan %26.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.79) bir bütün olarak sektörünkinden (25.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (3.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.2) sektörün genelinden (2.75) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11) sektörün tamamından (15.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.07) sektörün tamamından (%18.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.07) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.34) sektörün tamamından (%7.43) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.07, sektör ortalamasının %3.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
