Şirket analizi NaturalShrimp Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=285.55%) sektör ortalamasının (ROE=11.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.012 $), adil değerlemeden (0.0086 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%12.58) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-66.67) sektör ortalamasından (%-7.92) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %112.87, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NaturalShrimp Incorporated | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -14.3% | 2% |
| 1 yıl | -66.7% | -7.9% | 24.9% |
SHMP vs Sektör: NaturalShrimp Incorporated, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-58.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHMP vs Pazar: NaturalShrimp Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-91.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHMP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.28 olan SHMP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.012 $), adil fiyattan (0.0086 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.012 $), adil fiyattan %28.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.45) sektörün genelinden (3.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.45) sektörün tamamından (11.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.45) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %46.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%46.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%285.55) sektörün tamamından (%11.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%285.55) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-51.75) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-51.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %12.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
