Şirket analizi Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.79) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.32) sektör ortalamasından (%-17.83) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.13 $), adil değerlemeden (1.06 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %26.89, 5 yılda %3.62 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7745%) sektör ortalamasından (ROE=12.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.1% | -12.6% | -0.6% |
| 90 günler | -13.5% | -16.8% | -9.9% |
| 1 yıl | 1.3% | -17.8% | 5.5% |
SHPMY vs Sektör: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %19.15 oranında geride bıraktı.
SHPMY vs Pazar: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-4.16 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHPMY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0254 olan SHPMY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.13 $), adil fiyattan (1.06 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.13 $), adil fiyattan %85.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.42), bir bütün olarak sektörünkinden (32.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3177) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3177) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.703) sektörün tamamından (3.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.703), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.85), sektörün tamamından (12.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.85) piyasanın tamamından (28.59) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7745) sektörün tamamından (%12.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7745) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2504) sektörün tamamından (%6.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2504) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.79 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
