Şirket analizi Sinopharm Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.39 $), adil fiyattan (30.78 $) daha düşük
- Temettüler (%5.76) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.8) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.14%) sektör ortalamasından (ROE=12.96%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.2% | 0.6% |
| 90 günler | 16.5% | -41% | 7% |
| 1 yıl | 1.8% | -33.1% | 31.9% |
SHTDY vs Sektör: Sinopharm Group Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.87 oranında geride bıraktı.
SHTDY vs Pazar: Sinopharm Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHTDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0347 olan SHTDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.39 $), adil fiyattan (30.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.39 $), adil fiyattan %113.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.02) bir bütün olarak sektörünkinden (117.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4527) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4527) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0913) sektörün tamamından (8.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0913), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.27) sektörün tamamından (52.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.27) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-73.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.14) sektörün tamamından (%12.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.14) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.36) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.01) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.76 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
